上海新公司首次委托代账，先问什么？

上海新公司首次委托代账，先问什么？

新公司首次选择代理记账，可以先说清当前业务、已有资料和内部经办安排，再比较各方如何接收资料、确认记录和反馈问题。与企汇财务沟通前，不妨把想问的事项列成下列沟通清单示意。是否适合委托及实际服务范围，应结合公司情况与对方确认。

先介绍公司已经发生的业务

与其只问“记账多少钱”，更有帮助的是说明目前怎样收付款、有没有员工或库存、由谁保存业务单据，以及账务资料是否已经建立。没有发生的业务可以说明是后续计划，不和已发生的交易混在一起。

若此前已有其他人员处理资料，可先了解目前留下了哪些账表、凭证和申报相关记录。暂时找不到的内容单独列明，不要把“没有收到”直接等同于“从未办理”。

公司内部也要说清谁负责整理业务背景、谁确认资料真实性、谁接收问题反馈。把联系人和事项对应起来，才能判断双方拟采用的沟通方式是否适合日常经营。

比较方案时，问到可以核对的细节

• 资料怎样交接：对方希望接收哪些类别的资料，采用什么方式确认收到，缺少或看不清的内容怎样反馈？
• 账表怎样确认：拟形成哪些记录或报表，企业怎样查看，发现业务理解不一致时如何提出并跟进？
• 异常怎样沟通：遇到资料补充、口径差异或业务变化时，谁联系谁，企业需要确认什么？
• 结束怎样移交：合作调整或结束后，企业如何取得已有资料与必要说明，双方怎样核对完整性？

同一问题可以分别问不同机构，并将答复放在同一张对照表里。表格记录对方明确说明的内容；没有说清的项目保留为空白，继续询问，不自行理解为包含。

将宣传介绍与实际约定对照

可以先核对拟签约主体、对接人员和公开信息是否一致，再讨论公司业务是否落在对方实际承接范围内。资质、信用和人员介绍如影响选择，查看相应当前资料，不能只凭名称或宣传语推定。

比较服务时，还可以询问哪些工作属于基础范围、哪些需要另行评估，以及业务变化后如何调整安排。文中清单属于提问示意，不能视作任何服务方已确认的交付项目，也不假设不同服务方的方案完全相同。

首次沟通结束，可以整理一份待确认问题表，再决定是否进一步合作。将业务情况、资料现状和双方答复连起来看，比单独比较一句报价或笼统的“全包”更容易识别仍需问清的地方。